| 1 |
AKTIVA |
5 |
Aset Lancar |
0,00 |
|
|
|
| 1.1 |
AKTIVA LANCAR |
10 |
Aset Lancar |
0,00 |
|
|
|
| 1.1.1 |
KAS DAN SETARA KAS |
15 |
Aset Lancar |
0,00 |
|
|
|
| 1.1.1.1 |
KAS |
20 |
Aset Lancar |
0,00 |
|
|
|
| 1.1.1.101 |
KAS KHASANAH |
25 |
Aset Lancar |
0,00 |
|
|
|
| 1.1.1.102 |
KAS TUNAI |
30 |
Aset Lancar |
1.234.663.361,00 |
|
|
|
| 1.1.1.103 |
KAS KECIL |
35 |
Aset Lancar |
0,00 |
|
|
|
| 1.1.1.2 |
SURAT BERHARGA |
40 |
Aset Lancar |
0,00 |
|
|
|
| 1.1.1.201 |
SERTIFIKAT BANK INDONESIA |
45 |
Aset Lancar |
0,00 |
|
|
|
| 1.1.1.202 |
OBLIGASI |
50 |
Aset Lancar |
0,00 |
|
|
|
| 1.1.1.3 |
SIMPANAN BANK |
55 |
Aset Lancar |
0,00 |
|
|
|
| 1.1.1.301 |
SIMPANAN PADA BRI |
60 |
Aset Lancar |
4.500.123.746,00 |
|
|
|
| 1.1.1.302 |
SIMPANAN PADA BNI |
65 |
Aset Lancar |
3.889.290.723,00 |
|
|
|
| 1.1.1.303 |
SIMPANAN PADA BANK BPD |
70 |
Aset Lancar |
687.660.669,00 |
|
|
|
| 1.1.1.304 |
SIMPANAN PADA BPR BHAKTI DAYA EKONOMI |
75 |
Aset Lancar |
3.435.631.218,00 |
|
|
|
| 1.1.1.305 |
SIMPANAN PADA BPR NUSAMBA TEMON |
80 |
Aset Lancar |
2.473.362.910,00 |
|
|
|
| 1.1.1.4 |
SIMPANAN ANTAR CABANG |
85 |
Aset Lancar |
0,00 |
|
|
|
| 1.1.1.401 |
SIMPANAN LIKUIDITAS DARI KANCAB BANDUNG DI BOGOR |
90 |
Aset Lancar |
374.489.695,00 |
|
|
|
| 1.1.1.402 |
SIMPANAN LIKUIDITAS DARI KANCAB BANDUNG DI PROBOLINGGO |
95 |
Aset Lancar |
944.469.297,00 |
|
|
|
| 1.1.1.403 |
SIMPANAN LIKUIDITAS DARI KANCAB BOGOR DI BANDUNG |
100 |
Aset Lancar |
471.660.356,00 |
|
|
|
| 1.1.1.404 |
SIMPANAN LIKUIDITAS DARI KANCAB BOGOR DI PROBOLINGGO |
105 |
Aset Lancar |
722.150,00 |
|
|
|
| 1.1.1.405 |
SIMPANAN LIKUIDITAS DARI KANCAB PROBOLINGGO DI BANDUNG |
110 |
Aset Lancar |
51.498.989,00 |
|
|
|
| 1.1.1.406 |
SIMPANAN LIKUIDITAS DARI KANCAB PROBOLINGGO DI BOGOR |
115 |
Aset Lancar |
4.958.551,00 |
|
|
|
| 1.1.1.499 |
REKENING PENAMPUNG SEMENTARA |
120 |
Aset Lancar |
-9.165.705,00 |
|
|
|
| 1.1.2 |
PINJAMAN |
125 |
Aset Lancar |
0,00 |
|
|
|
| 1.1.2.1 |
PINJAMAN ANGGOTA |
130 |
Aset Lancar |
0,00 |
|
|
|
| 1.1.2.101 |
PINJAMAN PREMIUM |
135 |
Aset Lancar |
1.352.982.750,00 |
|
|
|
| 1.1.2.102 |
PINJAMAN BARANG |
140 |
Aset Lancar |
5.110.578.791,00 |
|
|
|
| 1.1.2.103 |
PINJAMAN REGULER |
145 |
Aset Lancar |
8.316.842.500,00 |
|
|
|
| 1.1.2.104 |
PINJAMAN ANGGOTA |
150 |
Aset Lancar |
25.276.889.211,00 |
|
|
|
| 1.1.2.191 |
PINJAMAN ADI KARYA BHAKTI PRODUK A |
155 |
Aset Lancar |
2.706.941.800,00 |
|
|
|
| 1.1.2.192 |
PIUTANG ADIL KARYA BHAKTI PRODUK B |
160 |
Aset Lancar |
1.262.840.600,00 |
|
|
|
| 1.1.2.2 |
PINJAMAN MITRA ANTAR KOPERASI |
165 |
Aset Lancar |
0,00 |
|
|
|
| 1.1.2.201 |
PINJAMAN LEMBAGA/KELOMPOK |
170 |
Aset Lancar |
298.055.700,00 |
|
|
|
| 1.1.2.202 |
PIUTANG MITRA ANTAR KOPERASI |
175 |
Aset Lancar |
4.563.855.800,00 |
|
|
|
| 1.1.2.3 |
PIUTANG PRODUK DIGITAL |
180 |
Aset Lancar |
0,00 |
|
|
|
| 1.1.2.301 |
PIUTANG ANTAR KOPERASI PT. SKK (PIUTANG PT.SKK KE KOPERASI UNTUK TRANSAKSI TRANSFER ANTAR KOPERASI) |
185 |
Aset Lancar |
0,00 |
|
|
|
| 1.1.2.302 |
PIUTANG TOPUP BNI PT. SKK (PIUTANG PT.SKK KEPADA KOPERASI TRANSAKSI TOPUP BNI) |
190 |
Aset Lancar |
0,00 |
|
|
|
| 1.1.2.4 |
PINJAMAN RESTRUKTURING |
195 |
Aset Lancar |
0,00 |
|
|
|
| 1.1.2.401 |
PINJAMAN RESTRUKTURING/RESCHEDULING |
200 |
Aset Lancar |
6.800.950.800,00 |
|
|
|
| 1.1.3 |
DANA CADANGAN PIUTANG |
205 |
Aset Lancar |
0,00 |
|
|
|
| 1.1.3.1 |
CADANGAN RESIKO PIUTANG TAK TERTAGIH |
210 |
Aset Lancar |
0,00 |
|
|
|
| 1.1.3.101 |
DANA CADANGAN KERUGIAN PIUTANG |
215 |
Aset Lancar |
-871.487.595,00 |
|
|
|
| 1.1.3.102 |
CADANGAN RISIKO PIUTANG ANGGOTA DARI POTONGAN PINJAMAN ANGGOTA |
220 |
Aset Lancar |
-1.437.099.367,00 |
|
|
|
| 1.1.4 |
DEPOSIT |
225 |
Aset Lancar |
0,00 |
|
|
|
| 1.1.4.1 |
DEPOSIT PRODUK DIGITAL DAN TRANSFER |
230 |
Aset Lancar |
0,00 |
|
|
|
| 1.1.4.101 |
PENAMPUNG TRANSAKSI ONLINE SAKTI LINK |
235 |
Aset Lancar |
0,00 |
|
|
|
| 1.1.4.102 |
DEPOSIT PRODUK DIGITAL (PULSA, PLN, BPJS, PDAM) |
240 |
Aset Lancar |
15.822.576,00 |
|
|
|
| 1.1.4.103 |
DEPOSIT TRANSFER KE BANK (TRANSFER DARI KOPERASI KE BANK) |
245 |
Aset Lancar |
47.367.623,00 |
|
|
|
| 1.1.4.104 |
DEPOSIT TRANSFER ANTAR KOPERASI (TRANSFER ANTAR KOPERASI) |
250 |
Aset Lancar |
10.000,00 |
|
|
|
| 1.1.5 |
SEWA DIBAYAR DIMUKA |
255 |
Aset Lancar |
0,00 |
|
|
|
| 1.1.5.1 |
SEWA DIBAYAR DIMUKA |
260 |
Aset Lancar |
0,00 |
|
|
|
| 1.1.5.1.01 |
BDD SEWA DIBAYAR DIMUKA |
265 |
Aset Lancar |
82.666.692,00 |
|
|
|
| 1.1.5.1.02 |
BIAYA DIBAYAR DIMUKA PEMBANGUNAN/RENOVASI SEWA |
270 |
Aset Lancar |
53.973.100,00 |
|
|
|
| 1.2 |
INVESTASI JANGKA PANJANG |
275 |
Penyertaan |
0,00 |
|
|
|
| 1.2.1 |
PENYERTAAN DAN INVESTASI |
280 |
Penyertaan |
0,00 |
|
|
|
| 1.2.1.1 |
MODAL PENYERTAAN |
285 |
Penyertaan |
0,00 |
|
|
|
| 1.2.1.101 |
PENYERTAAN PADA KANTOR CABANG GUNUNGKIDUL |
290 |
Penyertaan |
500.000.000,00 |
|
|
|
| 1.2.1.102 |
PENYERTAAN PADA KANTOR CABANG BOGOR |
295 |
Penyertaan |
500.000.000,00 |
|
|
|
| 1.2.1.2 |
REKENING ANTAR KANTOR |
300 |
Penyertaan |
0,00 |
|
|
|
| 1.2.1.201 |
RAK DARI KANCAB BANDUNG PADA KANCAB BOGOR |
305 |
Penyertaan |
3.700.000.000,00 |
|
|
|
| 1.2.1.202 |
RAK DARI KANCAB BANDUNG PADA KANCAB PROBOLINGGO |
310 |
Penyertaan |
5.200.000.000,00 |
|
|
|
| 1.2.1.203 |
RAK DARI KANCAB BOGOR PADA KANCAB BANDUNG |
315 |
Penyertaan |
0,00 |
|
|
|
| 1.2.1.204 |
RAK DARI KANCAB BOGOR PADA KANCAB PROBOLINGGO |
320 |
Penyertaan |
0,00 |
|
|
|
| 1.2.1.205 |
RAK DARI KANCAB PROBOLINGGO PADA KANCAB BANDUNG |
325 |
Penyertaan |
0,00 |
|
|
|
| 1.2.1.206 |
RAK DARI KANCAB PROBOLINGGO PADA KANCAB BOGOR |
330 |
Penyertaan |
0,00 |
|
|
|
| 1.3 |
ASET TETAP |
335 |
Aset Tetap |
0,00 |
|
|
|
| 1.3.1 |
AKTIVA TETAP DAN PENYUSUTAN |
340 |
Aset Tetap |
0,00 |
|
|
|
| 1.3.1.1 |
HARGA PEROLEHAN |
345 |
Aset Tetap |
0,00 |
|
|
|
| 1.3.1.101 |
TANAH |
350 |
Aset Tetap |
524.326.800,00 |
|
|
|
| 1.3.1.102 |
GEDUNG KANTOR |
355 |
Aset Tetap |
4.649.546.420,00 |
|
|
|
| 1.3.1.103 |
KENDARAAN |
360 |
Aset Tetap |
737.525.100,00 |
|
|
|
| 1.3.1.104 |
INVENTARIS KANTOR |
365 |
Aset Tetap |
1.498.427.294,00 |
|
|
|
| 1.3.1.105 |
INVENTARIS |
370 |
Aset Tetap |
0,00 |
|
|
|
| 1.3.1.106 |
MESIN |
375 |
Aset Tetap |
611.885.000,00 |
|
|
|
| 1.3.1.2 |
AKUMULASI PENYUSUTAN |
380 |
Aset Tetap |
0,00 |
|
|
|
| 1.3.1.201 |
AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG KANTOR |
385 |
Aset Tetap |
-381.144.366,00 |
|
|
|
| 1.3.1.202 |
AKUMULASI PENYUSUTAN KENDARAAN |
390 |
Aset Tetap |
-720.586.038,00 |
|
|
|
| 1.3.1.203 |
AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN KANTOR |
395 |
Aset Tetap |
0,00 |
|
|
|
| 1.3.1.204 |
AKUMULASI PENYUSUTAN INVENTARIS KANTOR |
400 |
Aset Tetap |
-903.011.938,00 |
|
|
|
| 1.3.1.205 |
AKUMULASI PENYUSUTAN MESIN |
405 |
Aset Tetap |
-45.282.083,00 |
|
|
|
| 1.4 |
ASET LAIN-LAIN |
410 |
Aset Lancar |
0,00 |
|
|
|
| 1.4.1 |
KONSTRUKSI DALAM PENYELESAIAN DAN TRANSAKSI ANGGOTA ANTAR CABANG |
415 |
Aset Lancar |
0,00 |
|
|
|
| 1.4.1.1 |
KONSTRUKSI DALAM PENYELESAIAN |
420 |
Aset Lancar |
0,00 |
|
|
|
| 1.4.1.101 |
KONSTRUKSI BANGUNAN DALAM PENYELESAIAN |
425 |
Aset Lancar |
0,00 |
|
|
|
| 1.4.1.102 |
PEMBELIAN AKTIVA TANAH DALAM PENYELESAIAN |
430 |
Aset Lancar |
894.025.000,00 |
|
|
|
| 1.4.1.103 |
AKTIVA PERALATAN KANTOR DALAM PENYELESAIAN |
435 |
Aset Lancar |
0,00 |
|
|
|
| 1.4.1.2 |
TRANSAKSI ANGGOTA ANTAR CABANG |
440 |
Aset Lancar |
0,00 |
|
|
|
| 1.4.1.201 |
TRANSAKSI ANGGOTA ANTAR CABAG DARI BANDUNG DI BOGOR |
455 |
Aset Lancar |
1.098.109.587,00 |
|
|
|
| 1.4.1.202 |
TRANSAKSI ANGGOTA ANTAR CABAG DARI BANDUNG DI PROBOLINGGO |
460 |
Aset Lancar |
456.086.288,00 |
|
|
|
| 1.4.1.203 |
TRANSAKSI ANGGOTA ANTAR CABAG DARI BOGOR DI BANDUNG |
465 |
Aset Lancar |
667.214.760,00 |
|
|
|
| 1.4.1.204 |
TRANSAKSI ANGGOTA ANTAR CABAG DARI BOGOR DI PROBOLINGGO |
470 |
Aset Lancar |
76.000,00 |
|
|
|
| 1.4.1.205 |
TRANSAKSI ANGGOTA ANTAR CABAG DARI PALYEN DI BANDUNG |
475 |
Aset Lancar |
250.058.700,00 |
|
|
|
| 1.4.1.206 |
TRANSAKSI ANGGOTA ANTAR CABAG DARI PROBOLINGGO DI BOGOR |
480 |
Aset Lancar |
12.015.000,00 |
|
|
|
| 2 |
PASIVA |
485 |
Hutang |
0,00 |
|
|
|
| 2.1 |
KEWAJIBAN DAN EKUITAS |
490 |
Hutang |
0,00 |
|
|
|
| 2.1.1 |
KEWAJIBAN LANCAR |
495 |
Hutang |
0,00 |
|
|
|
| 2.1.1.1 |
TABUNGAN |
500 |
Hutang |
0,00 |
|
|
|
| 2.1.1.102 |
TABUNGAN PENDIDIKAN ADIL |
505 |
Hutang |
2.019.875.913,00 |
|
|
|
| 2.1.1.103 |
TABUNGAN ADIL HARI RAYA |
510 |
Hutang |
164.110.007,00 |
|
|
|
| 2.1.1.104 |
TABUNGAN ADIL QURBAN |
515 |
Hutang |
71.396.376,00 |
|
|
|
| 2.1.1.105 |
TABUNGAN ADIL HAJI |
520 |
Hutang |
86.177.758,00 |
|
|
|
| 2.1.1.106 |
TABUNGAN ADIL UMROH |
525 |
Hutang |
122.590.144,00 |
|
|
|
| 2.1.1.108 |
TABUNGAN PENSIUN KARYAWAN |
530 |
Hutang |
147.969.078,00 |
|
|
|
| 2.1.1.101 |
TABUNGAN ADIL SEJAHTERA |
535 |
Hutang |
51.101.339.054,00 |
|
|
|
| 2.1.1.107 |
TABUNGAN ADIL SYARIAH |
540 |
Hutang |
82.837.755,00 |
|
|
|
| 2.1.1.109 |
REKENING PONSEL ANGGOTA (SAKTI LINK) |
545 |
Hutang |
6.814.648,00 |
|
|
|
| 2.1.1.2 |
DEPOSITO |
550 |
Hutang |
0,00 |
|
|
|
| 2.1.1.201 |
DEPOSITO JANGKA WAKTU 3 BULAN |
555 |
Hutang |
740.600.000,00 |
|
|
|
| 2.1.1.202 |
DEPOSITO JANGKA WAKTU 6 BULAN |
560 |
Hutang |
445.400.000,00 |
|
|
|
| 2.1.1.203 |
DEPOSITO JANGKA WAKTU 12 BULAN |
565 |
Hutang |
4.000.300.000,00 |
|
|
|
| 2.1.1.3 |
PINJAMAN DITERIMA |
570 |
Hutang |
0,00 |
|
|
|
| 2.1.1.301 |
HUTANG DARI PUK |
575 |
Hutang |
45.000.000,00 |
|
|
|
| 2.1.1.302 |
HUTANG DARI BDE |
580 |
Hutang |
1.016.609.002,00 |
|
|
|
| 2.1.1.4 |
PAJAK YANG HARUS DIBAYAR |
585 |
Hutang |
0,00 |
|
|
|
| 2.1.1.401 |
PPH PASAL 21 |
590 |
Hutang |
0,00 |
|
|
|
| 2.1.1.402 |
PPH PASAL 23 DEPOSITO |
595 |
Hutang |
0,00 |
|
|
|
| 2.1.1.403 |
PPH PASAL 23 TABUNGAN |
600 |
Hutang |
0,00 |
|
|
|
| 2.1.1.404 |
HUTANG PAJAK PPH PASAL 25 |
605 |
Hutang |
79.853.046,00 |
|
|
|
| 2.1.1.5 |
REKENING ANTAR KANTOR |
610 |
Hutang |
0,00 |
|
|
|
| 2.1.1.501 |
PENEMPATAN REKENING ANTAR KANTOR - DARI KANTOR CABANG BANDUNG DI BOGOR |
615 |
Hutang |
3.700.000.000,00 |
|
|
|
| 2.1.1.502 |
PENEMPATAN REKENING ANTAR KANTOR - DARI KANTOR CABANG BANDUNG DI PROBOLINGGO |
620 |
Hutang |
5.200.000.000,00 |
|
|
|
| 2.1.1.6 |
TRANSAKSI ANGGOTA ANTAR KANTOR CABANG |
625 |
Hutang |
0,00 |
|
|
|
| 2.1.1.601 |
TRANSAKSI ANTAR CABANG DARI BANDUNG KE BOGOR |
630 |
Hutang |
1.098.109.587,00 |
|
|
|
| 2.1.1.602 |
TRANSAKSI ANTAR CABANG DARI BANDUNG KE PROBOLINGGO |
635 |
Hutang |
456.086.288,00 |
|
|
|
| 2.1.1.603 |
TRANSAKSI ANTAR CABANG DARI BOGOR KE BANDUNG |
640 |
Hutang |
667.214.760,00 |
|
|
|
| 2.1.1.604 |
TRANSAKSI ANTAR CABANG DARI BOGOR KE PROBOLINGGO |
645 |
Hutang |
76.000,00 |
|
|
|
| 2.1.1.605 |
TRANSAKSIANTAR CABANG DARI PROBOLINGGO KE BANDUNG |
650 |
Hutang |
250.058.700,00 |
|
|
|
| 2.1.1.606 |
TRANSAKSI ANTAR CABANG DARI PROBOLINGGO KE BOGOR |
655 |
Hutang |
12.015.000,00 |
|
|
|
| 2.1.1.7 |
BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR |
660 |
Hutang |
0,00 |
|
|
|
| 2.1.1.701 |
BMHD YAB |
665 |
Hutang |
125.490.463,00 |
|
|
|
| 2.1.1.8 |
DANA DARI SISA HASIL USAHA |
670 |
Hutang |
0,00 |
|
|
|
| 2.1.1.801 |
DANA CORPORATE SOCIAL RESPONCIBILITY |
675 |
Hutang |
177.983.972,00 |
|
|
|
| 2.1.1.802 |
DANA PENDIDIKAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
680 |
Hutang |
205.758.016,00 |
|
|
|
| 2.1.1.9 |
DANA - DANA |
685 |
Hutang |
0,00 |
|
|
|
| 2.1.1.901 |
DANA TITIPAN LIKUIDITAS DARI KANTOR CABANG BANDUNG KE BOGOR |
690 |
Hutang |
374.489.695,00 |
|
|
|
| 2.1.1.902 |
DANA TITIPAN LIKUIDITAS DARI KANTOR CABANG BANDUNG KE PROBOLINGGO |
695 |
Hutang |
944.469.297,00 |
|
|
|
| 2.1.1.903 |
DANA TITIPAN LIKUIDITAS DARI KANTOR CABANG BOGOR KE BANDUNG |
700 |
Hutang |
471.660.356,00 |
|
|
|
| 2.1.1.904 |
DANA TITIPAN LIKUIDITAS DARI KANTOR CABANG BOGOR KE PROBOLINGGO |
705 |
Hutang |
722.150,00 |
|
|
|
| 2.1.1.905 |
DANA TITIPAN LIKUIDITAS DARI KANTOR CABANG PROBOLINGGO KE BANDUNG |
710 |
Hutang |
51.498.989,00 |
|
|
|
| 2.1.1.906 |
DANA TITIPAN LIKUIDITAS DARI KANTOR CABANG PROBOLINGGO KE BOGOR |
715 |
Hutang |
4.958.551,00 |
|
|
|
| 2.1.1.907 |
DANA TITIPAN |
720 |
Hutang |
239.717.846,00 |
|
|
|
| 2.1.1.908 |
TITIPAN ADMIN SAKTI LINK |
725 |
Hutang |
0,00 |
|
|
|
| 2.1.1.909 |
DANA APHT DAN SKMHAT NOTARIS |
730 |
Hutang |
48.350.000,00 |
|
|
|
| 2.1.1.910 |
DANA PREMI ASURANSI PINJAMAN ANGGOTA |
735 |
Hutang |
17.463.940,00 |
|
|
|
| 2.1.1.911 |
DANA PAJAK |
740 |
Hutang |
0,00 |
|
|
|
| 2.1.1.912 |
DANA TALANGAN PEMBAYARAN PAJAK PBB PEMERINTAH KALURAHAN TERONG |
745 |
Hutang |
33.813.300,00 |
|
|
|
| 2.1.1.913 |
DANA PENYISIHAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN |
750 |
Hutang |
246.082.606,00 |
|
|
|
| 2.1.1.914 |
DANA HARI ULANG TAHUN |
755 |
Hutang |
51.426.300,00 |
|
|
|
| 2.1.1.915 |
DANA PROMOSI DAN IKLAN |
760 |
Hutang |
198.041.154,00 |
|
|
|
| 2.1.1.916 |
DANA PENGEMBANGAN INFORMASI DAN TEKNOLOGI |
765 |
Hutang |
33.406.800,00 |
|
|
|
| 2.1.1.917 |
DANA ADIL BERBAGI SESAMA |
770 |
Hutang |
83.544.925,00 |
|
|
|
| 2.1.1.918 |
DANA SIMPANAN SAHAM |
775 |
Hutang |
1.179.954.000,00 |
|
|
|
| 2.1.1.919 |
DANA PEMELIHARAAN KANTOR |
780 |
Hutang |
102.333.143,00 |
|
|
|
| 2.1.1.920 |
DANA PERAWATAN INVENTARIS KENDARAAN |
785 |
Hutang |
48.504.500,00 |
|
|
|
| 2.1.1.921 |
DANA PERAWATAN INVENTARIS |
790 |
Hutang |
153.508.366,00 |
|
|
|
| 2.1.1.923 |
DANA PERAWATAN MESIN |
795 |
Hutang |
20.050.000,00 |
|
|
|
| 2.1.1.924 |
DANA KESEJAHTERAAN KARYAWAN GAJI KE 13 |
800 |
Hutang |
190.120.206,00 |
|
|
|
| 2.1.1.925 |
DANA INSENTIF KARYAWAN |
805 |
Hutang |
16.500.000,00 |
|
|
|
| 2.1.1.926 |
DANA TUNJANGAN HARI RAYA |
810 |
Hutang |
204.420.447,00 |
|
|
|
| 2.1.1.927 |
DANA KESEHATAN KARYAWAN |
815 |
Hutang |
194.767.918,00 |
|
|
|
| 2.1.1.928 |
DANA PARCEL HARI RAYA |
820 |
Hutang |
79.625.965,00 |
|
|
|
| 2.1.1.929 |
DANA FAMILY GATHERING |
825 |
Hutang |
107.157.475,00 |
|
|
|
| 2.1.1.930 |
DANA FASILITAS JAMINAN KESEHATAN - JAMKESKA |
830 |
Hutang |
95.160.950,00 |
|
|
|
| 2.1.1.931 |
DANA OPERASIONAL KARYAWAN |
835 |
Hutang |
62.279.667,00 |
|
|
|
| 2.1.1.932 |
DANA PENSIUN KARYAWAN |
840 |
Hutang |
852.896.671,00 |
|
|
|
| 2.1.1.933 |
DANA SOSIAL KARYAWAN PENGURUS DAN PENGAWAS |
845 |
Hutang |
9.500.000,00 |
|
|
|
| 2.1.1.934 |
DANA PENSIUN PENGURUS |
850 |
Hutang |
84.096.249,00 |
|
|
|
| 2.1.1.935 |
DANA PENDAMPINGAN DAN SUPERVISI |
855 |
Hutang |
15.640.411,00 |
|
|
|
| 2.1.1.936 |
DANA ALOKASI DARI SHU UNTUK KARYAWAN |
860 |
Hutang |
0,00 |
|
|
|
| 2.1.1.937 |
DANA ALOKASI DARI SHU UNTUK PENGURUS DAN PENAWAS |
865 |
Hutang |
0,00 |
|
|
|
| 2.2 |
EKUITAS |
870 |
Modal |
0,00 |
|
|
|
| 2.2.1 |
MODAL DAN SISA HASIL USAHA |
875 |
Modal |
0,00 |
|
|
|
| 2.2.1.1 |
SIMPANAN SAHAM ANGGOTA |
880 |
Modal |
0,00 |
|
|
|
| 2.2.1.101 |
SIMPANAN POKOK |
885 |
Modal |
380.012.000,00 |
|
|
|
| 2.2.1.102 |
SIMPANAN WAJIB |
890 |
Modal |
2.324.259.930,00 |
|
|
|
| 2.2.1.103 |
SIMPANAN SWAKARSA |
895 |
Modal |
6.321.482.547,00 |
|
|
|
| 2.2.1.2 |
MODAL PENYERTAAN |
900 |
Modal |
0,00 |
|
|
|
| 2.2.1.201 |
MODAL PENYERTAAN DARI KANCAB BANDUNG DI BOGOR |
905 |
Modal |
500.000.000,00 |
|
|
|
| 2.2.1.202 |
MODAL PENYERTAAN DARI KANCAB BANDUNG DI PROBOLINGGO |
910 |
Modal |
500.000.000,00 |
|
|
|
| 2.2.1.3 |
MODAL LAINNYA |
915 |
Modal |
0,00 |
|
|
|
| 2.2.1.301 |
HIBAH/DONASI |
920 |
Modal |
197.302.229,00 |
|
|
|
| 2.2.1.302 |
DANA CADANGAN KOPERASI |
925 |
Modal |
1.582.286.477,00 |
|
|
|
| 2.2.1.4 |
SISA HASIL USAHA |
930 |
Modal |
0,00 |
|
|
|
| 2.2.1.401 |
SHU TAHUN LALU |
935 |
Modal |
844.657.838,00 |
|
|
|
| 2.2.1.402 |
SHU TAHUN BERJALAN |
940 |
Modal |
0,00 |
|
|
|
| 2.2.1.403 |
KOREKSI SALDO LABA |
945 |
Modal |
0,00 |
|
|
|
| 3 |
PENDAPATAN |
950 |
Pendapatan |
0,00 |
|
|
|
| 3.1 |
PENDAPATAN USAHA |
955 |
Pendapatan |
0,00 |
|
|
|
| 3.1.1 |
PENDAPATAN OPERASIOANL UTAMA |
960 |
Pendapatan |
0,00 |
|
|
|
| 3.1.1.1 |
PENDAPATAN BUNGA SIMPANAN BANK |
965 |
Pendapatan |
0,00 |
|
|
|
| 3.1.1.101 |
PENDAPATAN BUNGA TABUNGAN BRI |
970 |
Pendapatan |
0,00 |
|
|
|
| 3.1.1.102 |
PENDAPATAN BUNGA TABUNGAN BNI |
975 |
Pendapatan |
0,00 |
|
|
|
| 3.1.1.103 |
PENDAPATAN BUNGA TABUNGAN BPD |
980 |
Pendapatan |
0,00 |
|
|
|
| 3.1.1.104 |
PENDAPATAN BUNGA TABUNGAN BPR BHAKTI DAYA EKONOMI |
985 |
Pendapatan |
0,00 |
|
|
|
| 3.1.1.105 |
PENDAPATAN BUNGA SIMPANAN DI BPR NUSAMBA TEMON |
990 |
Pendapatan |
0,00 |
|
|
|
| 3.1.1.2 |
PENDAPATAN JASA PINJAMAN |
995 |
Pendapatan |
0,00 |
|
|
|
| 3.1.1.201 |
PENDAPATAN JASA PINJAMAN ANGGOTA |
1000 |
Pendapatan |
0,00 |
|
|
|
| 3.1.1.202 |
PENDAPATAN JASA PINJAMAN MITRA ANTAR KOPERASI |
1005 |
Pendapatan |
0,00 |
|
|
|
| 3.1.1.203 |
PENDAPATAN JASA PINJAMAN RESCHEDULING DAN RESTRUKTURING |
1010 |
Pendapatan |
0,00 |
|
|
|
| 3.1.2 |
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA |
1015 |
Pendapatan |
0,00 |
|
|
|
| 3.1.2.1 |
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA |
1020 |
Pendapatan |
0,00 |
|
|
|
| 3.1.2.101 |
PENDAPATAN UANG PANGKAL |
1025 |
Pendapatan |
0,00 |
|
|
|
| 3.1.2.102 |
PENDAPATAN ADMINISTRASI PINJAMAN |
1030 |
Pendapatan |
0,00 |
|
|
|
| 3.1.2.103 |
PENDAPATAN ADMINISTRASI SIMPANAN |
1035 |
Pendapatan |
0,00 |
|
|
|
| 3.1.2.104 |
PENDAPATAN JASA RAK KANTOR BOGOR |
1040 |
Pendapatan |
0,00 |
|
|
|
| 3.1.2.105 |
PENDAPATAN JASA RAK KANTOR PROBOLINGGO |
1045 |
Pendapatan |
0,00 |
|
|
|
| 3.1.2.106 |
PENDAPATAN LABA PENJUALAN AKTIVA |
1050 |
Pendapatan |
0,00 |
|
|
|
| 3.1.2.107 |
PENDAPATAN LAIN LAIN |
1055 |
Pendapatan |
0,00 |
|
|
|
| 3.1.3 |
PENDAPATAN NON OPERASIONAL |
1060 |
Pendapatan |
0,00 |
|
|
|
| 3.1.3.1 |
PENDAPATAN NON OPERASIONAL |
1065 |
Pendapatan |
0,00 |
|
|
|
| 3.1.3.101 |
PENDAPATAN PRODUK DIGITAL |
1070 |
Pendapatan |
0,00 |
|
|
|
| 3.1.3.102 |
PENDAPATAN FEE TRANSFER KE BANK |
1075 |
Pendapatan |
0,00 |
|
|
|
| 3.1.3.103 |
PENDAPATAN NON OPERASIONAL LAINNYA |
1080 |
Pendapatan |
0,00 |
|
|
|
| 4 |
BIAYA |
1085 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1 |
BIAYA - BIAYA |
1090 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1 |
BIAYA USAHA |
1095 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.1 |
BIAYA POKOK |
1100 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.101 |
BIAYA BUNGA TABUNGAN |
1105 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.102 |
BIAYA DEPOSITO 3 BULAN |
1110 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.103 |
BIAYA DEPOSITO 6 BULAN |
1115 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.104 |
BIAYA DEPOSITO 12 BULAN |
1120 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.105 |
BIAYA SIMPANAN SAHAM |
1125 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.106 |
BIAYA BUNGA PINJAMAN BDE |
1130 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.107 |
BIAYA ADMINISTRASI PINJAMAN |
1135 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.108 |
BIAYA PROVISI/KOMISI PINJAMAN |
1140 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.109 |
BIAYA ADMINISTRASI BANK |
1145 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.110 |
BIAYA JASA RAK CABANG BOGOR |
1150 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.111 |
BIAYA JASA RAK CABANG PROBOLINGGO |
1155 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.112 |
BIAYA PREMI ASURANSI PINJAMAN ANGGOTA |
1160 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.2 |
BIAYA OPERASIONAL |
1165 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.201 |
BIAYA ATK, BARANG CETAK, FOTOCOPY |
1170 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.202 |
BIAYA PENGIRIMAN SURAT, PERANGKO & MATERAI |
1175 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.203 |
BIAYA PENGIRIMAN BARANG |
1180 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.204 |
BIAYA RUMAH TANGGA |
1185 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.205 |
BIAYA KORAN, MAJALAH, BUKU |
1190 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.206 |
BIAYA RAPAT |
1195 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.207 |
BIAYA FAMILY GATHERING |
1200 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.208 |
BIAYA BBM |
1205 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.209 |
BIAYA TRANSPORT |
1210 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.210 |
BIAYA PARKIR / TOL |
1215 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.211 |
BIAYA PERJALANAN DINAS |
1220 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.212 |
BIAYA SEWA RUKO |
1225 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.214 |
BIAYA LAIN - LAIN |
1230 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.3 |
BIAYA TENAGA KERJA |
1235 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.301 |
BIAYA GAJI KARYAWAN |
1240 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.302 |
BIAYA LEMBUR |
1245 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.303 |
BIAYA UANG MAKAN |
1250 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.304 |
BIAYA KESEHATAN |
1255 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.305 |
BIAYA TUNJANGAN HARI RAYA |
1260 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.306 |
BIAYA PENSIUN PEGAWAI |
1265 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.307 |
BIAYA IURAN JAMSOSTEK |
1270 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.308 |
BIAYA PARCEL HARI RAYA |
1275 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.309 |
BIAYA PENDIDIKAN & PENGEMBANGAN |
1280 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.310 |
BIAYA INSENTIF KARYAWAN |
1285 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.311 |
BIAYA GAJI KE 13 |
1290 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.312 |
BIAYA IURAN BPJS |
1295 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.313 |
BIAYA PENDAMPINGAN DAN SUPERVISI |
1300 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.4 |
BIAYA UTILITIAS |
1305 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.401 |
BIAYA LISTRIK |
1310 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.402 |
BIAYA KOMINIKASI KARY, TELEPON |
1315 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.403 |
BIAYA PAM / AIR |
1320 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.404 |
BIAYA TEKNOLOGI INFORMASI |
1325 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.405 |
BIAYA PROMOSI DAN IKLAN |
1330 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.406 |
BIAYA ENTERTAINTMENT / KELANCARAN |
1335 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.5 |
BIAYA PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN |
1340 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.501 |
BIAYA PERBAIKAN & PEMELIHARAAN GEDUNG |
1345 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.502 |
BIAYA PERBAIKAN & PEMELIHARAAN KENDARAAN |
1350 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.503 |
BIAYA PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN NKANTOR |
1355 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.504 |
BIAYA PERBAIKAN & PEMELIHARAAN INVENTARIS |
1360 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.505 |
BIAYA PERBAIKAN & PEMELIHARAAN MESIN - MESIN |
1365 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.6 |
BIAYA PENYUSUTAN DAN PENYISIHAN |
1370 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.601 |
BIAYA PENYUSUTAN GEDUNG KANTOR |
1375 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.602 |
BIAYA PENYUSUTAN KENDARAAN |
1380 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.603 |
BIAYA PENYUSUTAN PERALATAN KANTOR |
1385 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.604 |
BIAYA PENYUSUTAN INVENTARIS KANTOR |
1390 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.605 |
BIAYA PENYUSUTAN MESIN - MESIN |
1395 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.606 |
BIAYA CADANGAN KERUGIAN PIUTANG |
1400 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.1.607 |
BIAYA PENYISIHAN DANA PEMBANGUNGAN GEDUNG |
1405 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.2 |
BIAYA OPERASIONAL KOPERASI |
1410 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.2.1 |
BIAYA PERKOPERASIAN |
1415 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.2.101 |
BIAYA HONOR PENGURUS DAN PENGAWAS |
1420 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.2.102 |
BIAYA MAKAN OPERASIONAL PENGURUS, PENGAWAS DAN MANAJEMEN |
1425 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.2.103 |
BIAYA TRANSPORT OPERASIONAL PENGURUS,PENGAWAS DAN MANAJEMEN |
1430 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.2.104 |
BIAYA PENSIUN/PURNA WAKTU PENGURUS DAN PENGAWAS |
1435 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.2.105 |
BIAYA OPERASIONAL KARYAWAN |
1440 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.2.106 |
BIAYA PENYISIHAN RAT |
1445 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.2.107 |
BIAYA PENYISIHAN HADIAH TABUNGAN |
1450 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.2.108 |
BIAYA LAINNYA |
1455 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.3 |
BIAYA NON OPERASIONAL |
1460 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.3.1 |
BIAYA NON OPERASIONAL |
1465 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.3.101 |
BIAYA RUGI PENJUALAN INVENTARIS |
1470 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.3.102 |
BIAYA NON OPERASIONAL LAINNYA |
1475 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.4 |
BIAYA PAJAK - PAJAK |
1480 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.4.1 |
BIAYA PAJAK |
1485 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.4.101 |
BIAYA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN |
1490 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.4.102 |
BIAYA PAJAK KENDARAAN |
1495 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.4.103 |
BIAYA PPH 21 |
1500 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.4.104 |
BIAYA PPH 25 |
1505 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.4.105 |
BEBAN PAJAK PPH PASAL 4 AYAT (2) |
1510 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
| 4.1.4.106 |
BIAYA PAJAK PPN |
1515 |
Biaya |
0,00 |
|
|
|
