| 1 |
AKTIVA |
|
|
|
|
| 1.1 |
AKTIVA LANCAR |
|
|
|
|
| 1.1.1 |
KAS DAN SETARA KAS |
|
|
|
|
| 1.1.1.1 |
KAS |
|
|
|
|
| 1.1.1.101 |
KAS KHASANAH |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.1.1.102 |
KAS TUNAI |
1.332.223.400,00 |
0,00 |
0,00 |
1.332.223.400,00 |
| 1.1.1.103 |
KAS KECIL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Jumlah KAS |
1.332.223.400,00 |
|
|
1.332.223.400,00 |
| 1.1.1.2 |
SURAT BERHARGA |
|
|
|
|
| 1.1.1.201 |
SERTIFIKAT BANK INDONESIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.1.1.202 |
OBLIGASI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Jumlah SURAT BERHARGA |
0,00 |
|
|
0,00 |
| 1.1.1.3 |
SIMPANAN BANK |
|
|
|
|
| 1.1.1.301 |
SIMPANAN PADA BRI |
3.487.824.774,00 |
0,00 |
0,00 |
3.487.824.774,00 |
| 1.1.1.302 |
SIMPANAN PADA BNI |
4.222.510.092,00 |
0,00 |
0,00 |
4.222.510.092,00 |
| 1.1.1.303 |
SIMPANAN PADA BANK BPD |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.1.1.304 |
SIMPANAN PADA BPR BHAKTI DAYA EKONOMI |
2.869.004.354,00 |
0,00 |
0,00 |
2.869.004.354,00 |
| 1.1.1.305 |
SIMPANAN PADA BPR NUSAMBA TEMON |
2.537.923.247,00 |
0,00 |
0,00 |
2.537.923.247,00 |
|
Jumlah SIMPANAN BANK |
13.117.262.467,00 |
|
|
13.117.262.467,00 |
| 1.1.1.4 |
SIMPANAN ANTAR CABANG |
|
|
|
|
| 1.1.1.401 |
SIMPANAN LIKUIDITAS DARI KANCAB BANDUNG DI BOGOR |
374.489.695,00 |
0,00 |
0,00 |
374.489.695,00 |
| 1.1.1.402 |
SIMPANAN LIKUIDITAS DARI KANCAB BANDUNG DI PROBOLINGGO |
944.469.297,00 |
0,00 |
0,00 |
944.469.297,00 |
| 1.1.1.403 |
SIMPANAN LIKUIDITAS DARI KANCAB BOGOR DI BANDUNG |
569.697.076,00 |
0,00 |
0,00 |
569.697.076,00 |
| 1.1.1.404 |
SIMPANAN LIKUIDITAS DARI KANCAB BOGOR DI PROBOLINGGO |
722.150,00 |
0,00 |
0,00 |
722.150,00 |
| 1.1.1.405 |
SIMPANAN LIKUIDITAS DARI KANCAB PROBOLINGGO DI BANDUNG |
117.493.585,00 |
0,00 |
0,00 |
117.493.585,00 |
| 1.1.1.406 |
SIMPANAN LIKUIDITAS DARI KANCAB PROBOLINGGO DI BOGOR |
4.958.551,00 |
0,00 |
0,00 |
4.958.551,00 |
| 1.1.1.499 |
REKENING PENAMPUNG SEMENTARA |
(9.165.705,00) |
0,00 |
0,00 |
(9.165.705,00) |
|
Jumlah SIMPANAN ANTAR CABANG |
2.002.664.649,00 |
|
|
2.002.664.649,00 |
|
Jumlah KAS DAN SETARA KAS |
16.452.150.516,00 |
|
|
16.452.150.516,00 |
| 1.1.2 |
PINJAMAN |
|
|
|
|
| 1.1.2.1 |
PINJAMAN ANGGOTA |
|
|
|
|
| 1.1.2.101 |
PINJAMAN PREMIUM |
1.300.292.550,00 |
0,00 |
0,00 |
1.300.292.550,00 |
| 1.1.2.102 |
PINJAMAN BARANG |
5.215.430.891,00 |
0,00 |
0,00 |
5.215.430.891,00 |
| 1.1.2.103 |
PINJAMAN REGULER |
8.174.088.600,00 |
0,00 |
0,00 |
8.174.088.600,00 |
| 1.1.2.104 |
PINJAMAN ANGGOTA |
26.374.917.311,00 |
0,00 |
0,00 |
26.374.917.311,00 |
| 1.1.2.191 |
PINJAMAN ADI KARYA BHAKTI PRODUK A |
2.804.203.200,00 |
0,00 |
0,00 |
2.804.203.200,00 |
| 1.1.2.192 |
PIUTANG ADIL KARYA BHAKTI PRODUK B |
1.228.536.100,00 |
0,00 |
0,00 |
1.228.536.100,00 |
|
Jumlah PINJAMAN ANGGOTA |
45.097.468.652,00 |
|
|
45.097.468.652,00 |
| 1.1.2.2 |
PINJAMAN MITRA ANTAR KOPERASI |
|
|
|
|
| 1.1.2.201 |
PINJAMAN LEMBAGA/KELOMPOK |
288.480.700,00 |
0,00 |
0,00 |
288.480.700,00 |
| 1.1.2.202 |
PIUTANG MITRA ANTAR KOPERASI |
5.027.478.700,00 |
0,00 |
0,00 |
5.027.478.700,00 |
|
Jumlah PINJAMAN MITRA ANTAR KOPERASI |
5.315.959.400,00 |
|
|
5.315.959.400,00 |
| 1.1.2.3 |
PIUTANG PRODUK DIGITAL |
|
|
|
|
| 1.1.2.301 |
PIUTANG ANTAR KOPERASI PT. SKK (PIUTANG PT.SKK KE KOPERASI UNTUK TRANSAKSI TRANSFER ANTAR KOPERASI) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.1.2.302 |
PIUTANG TOPUP BNI PT. SKK (PIUTANG PT.SKK KEPADA KOPERASI TRANSAKSI TOPUP BNI) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Jumlah PIUTANG PRODUK DIGITAL |
0,00 |
|
|
0,00 |
| 1.1.2.4 |
PINJAMAN RESTRUKTURING |
|
|
|
|
| 1.1.2.401 |
PINJAMAN RESTRUKTURING/RESCHEDULING |
6.819.401.100,00 |
0,00 |
0,00 |
6.819.401.100,00 |
|
Jumlah PINJAMAN RESTRUKTURING |
6.819.401.100,00 |
|
|
6.819.401.100,00 |
|
Jumlah PINJAMAN |
57.232.829.152,00 |
|
|
57.232.829.152,00 |
| 1.1.3 |
DANA CADANGAN PIUTANG |
|
|
|
|
| 1.1.3.1 |
CADANGAN RESIKO PIUTANG TAK TERTAGIH |
|
|
|
|
| 1.1.3.101 |
DANA CADANGAN KERUGIAN PIUTANG |
(927.955.906,00) |
0,00 |
0,00 |
(927.955.906,00) |
| 1.1.3.102 |
CADANGAN RISIKO PIUTANG ANGGOTA DARI POTONGAN PINJAMAN ANGGOTA |
(1.490.288.167,00) |
0,00 |
0,00 |
(1.490.288.167,00) |
|
Jumlah CADANGAN RESIKO PIUTANG TAK TERTAGIH |
(2.418.244.073,00) |
|
|
(2.418.244.073,00) |
|
Jumlah DANA CADANGAN PIUTANG |
(2.418.244.073,00) |
|
|
(2.418.244.073,00) |
| 1.1.4 |
DEPOSIT |
|
|
|
|
| 1.1.4.1 |
DEPOSIT PRODUK DIGITAL DAN TRANSFER |
|
|
|
|
| 1.1.4.101 |
PENAMPUNG TRANSAKSI ONLINE SAKTI LINK |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.1.4.102 |
DEPOSIT PRODUK DIGITAL (PULSA, PLN, BPJS, PDAM) |
16.417.719,00 |
0,00 |
0,00 |
16.417.719,00 |
| 1.1.4.103 |
DEPOSIT TRANSFER KE BANK (TRANSFER DARI KOPERASI KE BANK) |
25.005.235,00 |
0,00 |
0,00 |
25.005.235,00 |
| 1.1.4.104 |
DEPOSIT TRANSFER ANTAR KOPERASI (TRANSFER ANTAR KOPERASI) |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Jumlah DEPOSIT PRODUK DIGITAL DAN TRANSFER |
41.432.954,00 |
|
|
41.432.954,00 |
|
Jumlah DEPOSIT |
41.432.954,00 |
|
|
41.432.954,00 |
| 1.1.5 |
SEWA DIBAYAR DIMUKA |
|
|
|
|
| 1.1.5.1 |
SEWA DIBAYAR DIMUKA |
|
|
|
|
| 1.1.5.1.01 |
BDD SEWA DIBAYAR DIMUKA |
80.888.916,00 |
0,00 |
0,00 |
80.888.916,00 |
| 1.1.5.1.02 |
BIAYA DIBAYAR DIMUKA PEMBANGUNAN/RENOVASI SEWA |
52.812.388,00 |
0,00 |
0,00 |
52.812.388,00 |
|
Jumlah SEWA DIBAYAR DIMUKA |
133.701.304,00 |
|
|
133.701.304,00 |
|
Jumlah SEWA DIBAYAR DIMUKA |
133.701.304,00 |
|
|
133.701.304,00 |
|
Jumlah AKTIVA LANCAR |
71.441.869.853,00 |
|
|
71.441.869.853,00 |
| 1.2 |
INVESTASI JANGKA PANJANG |
|
|
|
|
| 1.2.1 |
PENYERTAAN DAN INVESTASI |
|
|
|
|
| 1.2.1.1 |
MODAL PENYERTAAN |
|
|
|
|
| 1.2.1.101 |
PENYERTAAN PADA KANTOR CABANG GUNUNGKIDUL |
500.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
500.000.000,00 |
| 1.2.1.102 |
PENYERTAAN PADA KANTOR CABANG BOGOR |
500.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
500.000.000,00 |
|
Jumlah MODAL PENYERTAAN |
1.000.000.000,00 |
|
|
1.000.000.000,00 |
| 1.2.1.2 |
REKENING ANTAR KANTOR |
|
|
|
|
| 1.2.1.201 |
RAK DARI KANCAB BANDUNG PADA KANCAB BOGOR |
3.300.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.300.000.000,00 |
| 1.2.1.202 |
RAK DARI KANCAB BANDUNG PADA KANCAB PROBOLINGGO |
5.250.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.250.000.000,00 |
| 1.2.1.203 |
RAK DARI KANCAB BOGOR PADA KANCAB BANDUNG |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.2.1.204 |
RAK DARI KANCAB BOGOR PADA KANCAB PROBOLINGGO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.2.1.205 |
RAK DARI KANCAB PROBOLINGGO PADA KANCAB BANDUNG |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.2.1.206 |
RAK DARI KANCAB PROBOLINGGO PADA KANCAB BOGOR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Jumlah REKENING ANTAR KANTOR |
8.550.000.000,00 |
|
|
8.550.000.000,00 |
|
Jumlah PENYERTAAN DAN INVESTASI |
9.550.000.000,00 |
|
|
9.550.000.000,00 |
|
Jumlah INVESTASI JANGKA PANJANG |
9.550.000.000,00 |
|
|
9.550.000.000,00 |
| 1.3 |
ASET TETAP |
|
|
|
|
| 1.3.1 |
AKTIVA TETAP DAN PENYUSUTAN |
|
|
|
|
| 1.3.1.1 |
HARGA PEROLEHAN |
|
|
|
|
| 1.3.1.101 |
TANAH |
524.326.800,00 |
0,00 |
0,00 |
524.326.800,00 |
| 1.3.1.102 |
GEDUNG KANTOR |
4.649.546.420,00 |
0,00 |
0,00 |
4.649.546.420,00 |
| 1.3.1.103 |
KENDARAAN |
737.525.100,00 |
0,00 |
0,00 |
737.525.100,00 |
| 1.3.1.104 |
INVENTARIS KANTOR |
1.528.272.294,00 |
0,00 |
0,00 |
1.528.272.294,00 |
| 1.3.1.105 |
INVENTARIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.3.1.106 |
MESIN |
611.885.000,00 |
0,00 |
0,00 |
611.885.000,00 |
|
Jumlah HARGA PEROLEHAN |
8.051.555.614,00 |
|
|
8.051.555.614,00 |
| 1.3.1.2 |
AKUMULASI PENYUSUTAN |
|
|
|
|
| 1.3.1.201 |
AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG KANTOR |
(483.092.532,00) |
0,00 |
0,00 |
(483.092.532,00) |
| 1.3.1.202 |
AKUMULASI PENYUSUTAN KENDARAAN |
(734.676.222,00) |
0,00 |
0,00 |
(734.676.222,00) |
| 1.3.1.203 |
AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN KANTOR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.3.1.204 |
AKUMULASI PENYUSUTAN INVENTARIS KANTOR |
(1.010.168.825,00) |
0,00 |
0,00 |
(1.010.168.825,00) |
| 1.3.1.205 |
AKUMULASI PENYUSUTAN MESIN |
(69.681.203,00) |
0,00 |
0,00 |
(69.681.203,00) |
|
Jumlah AKUMULASI PENYUSUTAN |
(2.297.618.782,00) |
|
|
(2.297.618.782,00) |
|
Jumlah AKTIVA TETAP DAN PENYUSUTAN |
5.753.936.832,00 |
|
|
5.753.936.832,00 |
|
Jumlah ASET TETAP |
5.753.936.832,00 |
|
|
5.753.936.832,00 |
| 1.4 |
ASET LAIN-LAIN |
|
|
|
|
| 1.4.1 |
KONSTRUKSI DALAM PENYELESAIAN DAN TRANSAKSI ANGGOTA ANTAR CABANG |
|
|
|
|
| 1.4.1.1 |
KONSTRUKSI DALAM PENYELESAIAN |
|
|
|
|
| 1.4.1.101 |
KONSTRUKSI BANGUNAN DALAM PENYELESAIAN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.4.1.102 |
PEMBELIAN AKTIVA TANAH DALAM PENYELESAIAN |
900.171.000,00 |
0,00 |
0,00 |
900.171.000,00 |
| 1.4.1.103 |
AKTIVA PERALATAN KANTOR DALAM PENYELESAIAN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Jumlah KONSTRUKSI DALAM PENYELESAIAN |
900.171.000,00 |
|
|
900.171.000,00 |
| 1.4.1.2 |
TRANSAKSI ANGGOTA ANTAR CABANG |
|
|
|
|
| 1.4.1.201 |
TRANSAKSI ANGGOTA ANTAR CABAG DARI BANDUNG DI BOGOR |
1.438.660.400,00 |
0,00 |
0,00 |
1.438.660.400,00 |
| 1.4.1.202 |
TRANSAKSI ANGGOTA ANTAR CABAG DARI BANDUNG DI PROBOLINGGO |
527.349.641,00 |
0,00 |
0,00 |
527.349.641,00 |
| 1.4.1.203 |
TRANSAKSI ANGGOTA ANTAR CABAG DARI BOGOR DI BANDUNG |
779.463.360,00 |
0,00 |
0,00 |
779.463.360,00 |
| 1.4.1.204 |
TRANSAKSI ANGGOTA ANTAR CABAG DARI BOGOR DI PROBOLINGGO |
27.967.700,00 |
0,00 |
0,00 |
27.967.700,00 |
| 1.4.1.205 |
TRANSAKSI ANGGOTA ANTAR CABAG DARI PALYEN DI BANDUNG |
238.448.535,00 |
0,00 |
0,00 |
238.448.535,00 |
| 1.4.1.206 |
TRANSAKSI ANGGOTA ANTAR CABAG DARI PROBOLINGGO DI BOGOR |
26.231.000,00 |
0,00 |
0,00 |
26.231.000,00 |
|
Jumlah TRANSAKSI ANGGOTA ANTAR CABANG |
3.038.120.636,00 |
|
|
3.038.120.636,00 |
|
Jumlah KONSTRUKSI DALAM PENYELESAIAN DAN TRANSAKSI ANGGOTA ANTAR CABANG |
3.938.291.636,00 |
|
|
3.938.291.636,00 |
|
Jumlah ASET LAIN-LAIN |
3.938.291.636,00 |
|
|
3.938.291.636,00 |
|
Jumlah AKTIVA |
90.684.098.321,00 |
|
|
90.684.098.321,00 |
| 2 |
PASIVA |
|
|
|
|
| 2.1 |
KEWAJIBAN DAN EKUITAS |
|
|
|
|
| 2.1.1 |
KEWAJIBAN LANCAR |
|
|
|
|
| 2.1.1.1 |
TABUNGAN |
|
|
|
|
| 2.1.1.102 |
TABUNGAN PENDIDIKAN ADIL |
2.057.130.149,00 |
0,00 |
0,00 |
2.057.130.149,00 |
| 2.1.1.103 |
TABUNGAN ADIL HARI RAYA |
29.123.431,00 |
0,00 |
0,00 |
29.123.431,00 |
| 2.1.1.104 |
TABUNGAN ADIL QURBAN |
111.613.420,00 |
0,00 |
0,00 |
111.613.420,00 |
| 2.1.1.105 |
TABUNGAN ADIL HAJI |
91.312.644,00 |
0,00 |
0,00 |
91.312.644,00 |
| 2.1.1.106 |
TABUNGAN ADIL UMROH |
136.581.273,00 |
0,00 |
0,00 |
136.581.273,00 |
| 2.1.1.108 |
TABUNGAN PENSIUN KARYAWAN |
154.857.163,00 |
0,00 |
0,00 |
154.857.163,00 |
| 2.1.1.101 |
TABUNGAN ADIL SEJAHTERA |
52.345.787.901,00 |
0,00 |
0,00 |
52.345.787.901,00 |
| 2.1.1.107 |
TABUNGAN ADIL SYARIAH |
8.797.755,00 |
0,00 |
0,00 |
8.797.755,00 |
| 2.1.1.109 |
REKENING PONSEL ANGGOTA (SAKTI LINK) |
8.984.518,00 |
0,00 |
0,00 |
8.984.518,00 |
|
Jumlah TABUNGAN |
54.944.188.254,00 |
|
|
54.944.188.254,00 |
| 2.1.1.2 |
DEPOSITO |
|
|
|
|
| 2.1.1.201 |
DEPOSITO JANGKA WAKTU 3 BULAN |
432.300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
432.300.000,00 |
| 2.1.1.202 |
DEPOSITO JANGKA WAKTU 6 BULAN |
485.850.000,00 |
0,00 |
0,00 |
485.850.000,00 |
| 2.1.1.203 |
DEPOSITO JANGKA WAKTU 12 BULAN |
4.026.300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
4.026.300.000,00 |
|
Jumlah DEPOSITO |
4.944.450.000,00 |
|
|
4.944.450.000,00 |
| 2.1.1.3 |
PINJAMAN DITERIMA |
|
|
|
|
| 2.1.1.301 |
HUTANG DARI PUK |
45.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
45.000.000,00 |
| 2.1.1.302 |
HUTANG DARI BDE |
684.535.399,00 |
0,00 |
0,00 |
684.535.399,00 |
|
Jumlah PINJAMAN DITERIMA |
729.535.399,00 |
|
|
729.535.399,00 |
| 2.1.1.4 |
PAJAK YANG HARUS DIBAYAR |
|
|
|
|
| 2.1.1.401 |
PPH PASAL 21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.1.1.402 |
PPH PASAL 23 DEPOSITO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.1.1.403 |
PPH PASAL 23 TABUNGAN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.1.1.404 |
HUTANG PAJAK PPH PASAL 25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Jumlah PAJAK YANG HARUS DIBAYAR |
0,00 |
|
|
0,00 |
| 2.1.1.5 |
REKENING ANTAR KANTOR |
|
|
|
|
| 2.1.1.501 |
PENEMPATAN REKENING ANTAR KANTOR - DARI KANTOR CABANG BANDUNG DI BOGOR |
3.300.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.300.000.000,00 |
| 2.1.1.502 |
PENEMPATAN REKENING ANTAR KANTOR - DARI KANTOR CABANG BANDUNG DI PROBOLINGGO |
5.250.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.250.000.000,00 |
|
Jumlah REKENING ANTAR KANTOR |
8.550.000.000,00 |
|
|
8.550.000.000,00 |
| 2.1.1.6 |
TRANSAKSI ANGGOTA ANTAR KANTOR CABANG |
|
|
|
|
| 2.1.1.601 |
TRANSAKSI ANTAR CABANG DARI BANDUNG KE BOGOR |
1.438.660.400,00 |
0,00 |
0,00 |
1.438.660.400,00 |
| 2.1.1.602 |
TRANSAKSI ANTAR CABANG DARI BANDUNG KE PROBOLINGGO |
527.349.641,00 |
0,00 |
0,00 |
527.349.641,00 |
| 2.1.1.603 |
TRANSAKSI ANTAR CABANG DARI BOGOR KE BANDUNG |
779.463.360,00 |
0,00 |
0,00 |
779.463.360,00 |
| 2.1.1.604 |
TRANSAKSI ANTAR CABANG DARI BOGOR KE PROBOLINGGO |
27.967.700,00 |
0,00 |
0,00 |
27.967.700,00 |
| 2.1.1.605 |
TRANSAKSIANTAR CABANG DARI PROBOLINGGO KE BANDUNG |
238.448.535,00 |
0,00 |
0,00 |
238.448.535,00 |
| 2.1.1.606 |
TRANSAKSI ANTAR CABANG DARI PROBOLINGGO KE BOGOR |
26.231.000,00 |
0,00 |
0,00 |
26.231.000,00 |
|
Jumlah TRANSAKSI ANGGOTA ANTAR KANTOR CABANG |
3.038.120.636,00 |
|
|
3.038.120.636,00 |
| 2.1.1.7 |
BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR |
|
|
|
|
| 2.1.1.701 |
BMHD YAB |
63.841.799,00 |
0,00 |
0,00 |
63.841.799,00 |
|
Jumlah BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR |
63.841.799,00 |
|
|
63.841.799,00 |
| 2.1.1.8 |
DANA DARI SISA HASIL USAHA |
|
|
|
|
| 2.1.1.801 |
DANA CORPORATE SOCIAL RESPONCIBILITY |
231.249.926,00 |
0,00 |
0,00 |
231.249.926,00 |
| 2.1.1.802 |
DANA PENDIDIKAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
234.400.443,00 |
0,00 |
0,00 |
234.400.443,00 |
|
Jumlah DANA DARI SISA HASIL USAHA |
465.650.369,00 |
|
|
465.650.369,00 |
| 2.1.1.9 |
DANA - DANA |
|
|
|
|
| 2.1.1.901 |
DANA TITIPAN LIKUIDITAS DARI KANTOR CABANG BANDUNG KE BOGOR |
374.489.695,00 |
0,00 |
0,00 |
374.489.695,00 |
| 2.1.1.902 |
DANA TITIPAN LIKUIDITAS DARI KANTOR CABANG BANDUNG KE PROBOLINGGO |
944.469.297,00 |
0,00 |
0,00 |
944.469.297,00 |
| 2.1.1.903 |
DANA TITIPAN LIKUIDITAS DARI KANTOR CABANG BOGOR KE BANDUNG |
569.697.076,00 |
0,00 |
0,00 |
569.697.076,00 |
| 2.1.1.904 |
DANA TITIPAN LIKUIDITAS DARI KANTOR CABANG BOGOR KE PROBOLINGGO |
722.150,00 |
0,00 |
0,00 |
722.150,00 |
| 2.1.1.905 |
DANA TITIPAN LIKUIDITAS DARI KANTOR CABANG PROBOLINGGO KE BANDUNG |
117.493.585,00 |
0,00 |
0,00 |
117.493.585,00 |
| 2.1.1.906 |
DANA TITIPAN LIKUIDITAS DARI KANTOR CABANG PROBOLINGGO KE BOGOR |
4.958.551,00 |
0,00 |
0,00 |
4.958.551,00 |
| 2.1.1.907 |
DANA TITIPAN |
265.704.146,00 |
0,00 |
0,00 |
265.704.146,00 |
| 2.1.1.908 |
TITIPAN ADMIN SAKTI LINK |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.1.1.909 |
DANA APHT DAN SKMHAT NOTARIS |
71.300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
71.300.000,00 |
| 2.1.1.910 |
DANA PREMI ASURANSI PINJAMAN ANGGOTA |
17.317.040,00 |
0,00 |
0,00 |
17.317.040,00 |
| 2.1.1.911 |
DANA PAJAK |
16.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
16.000.000,00 |
| 2.1.1.912 |
DANA TALANGAN PEMBAYARAN PAJAK PBB PEMERINTAH KALURAHAN TERONG |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.1.1.913 |
DANA PENYISIHAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN |
157.957.606,00 |
0,00 |
0,00 |
157.957.606,00 |
| 2.1.1.914 |
DANA HARI ULANG TAHUN |
61.426.300,00 |
0,00 |
0,00 |
61.426.300,00 |
| 2.1.1.915 |
DANA PROMOSI DAN IKLAN |
198.691.154,00 |
0,00 |
0,00 |
198.691.154,00 |
| 2.1.1.916 |
DANA PENGEMBANGAN INFORMASI DAN TEKNOLOGI |
18.897.500,00 |
0,00 |
0,00 |
18.897.500,00 |
| 2.1.1.917 |
DANA ADIL BERBAGI SESAMA |
87.871.225,00 |
0,00 |
0,00 |
87.871.225,00 |
| 2.1.1.918 |
DANA SIMPANAN SAHAM |
418.759.000,00 |
0,00 |
0,00 |
418.759.000,00 |
| 2.1.1.919 |
DANA PEMELIHARAAN KANTOR |
82.153.143,00 |
0,00 |
0,00 |
82.153.143,00 |
| 2.1.1.920 |
DANA PERAWATAN INVENTARIS KENDARAAN |
41.407.500,00 |
0,00 |
0,00 |
41.407.500,00 |
| 2.1.1.921 |
DANA PERAWATAN INVENTARIS |
147.162.366,00 |
0,00 |
0,00 |
147.162.366,00 |
| 2.1.1.923 |
DANA PERAWATAN MESIN |
18.957.500,00 |
0,00 |
0,00 |
18.957.500,00 |
| 2.1.1.924 |
DANA KESEJAHTERAAN KARYAWAN GAJI KE 13 |
86.456.506,00 |
0,00 |
0,00 |
86.456.506,00 |
| 2.1.1.925 |
DANA INSENTIF KARYAWAN |
8.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
8.500.000,00 |
| 2.1.1.926 |
DANA TUNJANGAN HARI RAYA |
117.703.047,00 |
0,00 |
0,00 |
117.703.047,00 |
| 2.1.1.927 |
DANA KESEHATAN KARYAWAN |
197.840.418,00 |
0,00 |
0,00 |
197.840.418,00 |
| 2.1.1.928 |
DANA PARCEL HARI RAYA |
52.968.428,00 |
0,00 |
0,00 |
52.968.428,00 |
| 2.1.1.929 |
DANA FAMILY GATHERING |
112.407.475,00 |
0,00 |
0,00 |
112.407.475,00 |
| 2.1.1.930 |
DANA FASILITAS JAMINAN KESEHATAN - JAMKESKA |
84.032.099,00 |
0,00 |
0,00 |
84.032.099,00 |
| 2.1.1.931 |
DANA OPERASIONAL KARYAWAN |
56.929.667,00 |
0,00 |
0,00 |
56.929.667,00 |
| 2.1.1.932 |
DANA PENSIUN KARYAWAN |
879.896.671,00 |
0,00 |
0,00 |
879.896.671,00 |
| 2.1.1.933 |
DANA SOSIAL KARYAWAN PENGURUS DAN PENGAWAS |
8.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
8.500.000,00 |
| 2.1.1.934 |
DANA PENSIUN PENGURUS |
16.730.257,00 |
0,00 |
0,00 |
16.730.257,00 |
| 2.1.1.935 |
DANA PENDAMPINGAN DAN SUPERVISI |
12.750.411,00 |
0,00 |
0,00 |
12.750.411,00 |
| 2.1.1.936 |
DANA ALOKASI DARI SHU UNTUK KARYAWAN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.1.1.937 |
DANA ALOKASI DARI SHU UNTUK PENGURUS DAN PENAWAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Jumlah DANA - DANA |
5.250.149.813,00 |
|
|
5.250.149.813,00 |
|
Jumlah KEWAJIBAN LANCAR |
77.985.936.270,00 |
|
|
77.985.936.270,00 |
|
Jumlah KEWAJIBAN DAN EKUITAS |
77.985.936.270,00 |
|
|
77.985.936.270,00 |
| 2.2 |
EKUITAS |
|
|
|
|
| 2.2.1 |
MODAL DAN SISA HASIL USAHA |
|
|
|
|
| 2.2.1.1 |
SIMPANAN SAHAM ANGGOTA |
|
|
|
|
| 2.2.1.101 |
SIMPANAN POKOK |
383.212.000,00 |
0,00 |
0,00 |
383.212.000,00 |
| 2.2.1.102 |
SIMPANAN WAJIB |
2.383.730.580,00 |
0,00 |
0,00 |
2.383.730.580,00 |
| 2.2.1.103 |
SIMPANAN SWAKARSA |
6.677.287.999,00 |
0,00 |
0,00 |
6.677.287.999,00 |
|
Jumlah SIMPANAN SAHAM ANGGOTA |
9.444.230.579,00 |
|
|
9.444.230.579,00 |
| 2.2.1.2 |
MODAL PENYERTAAN |
|
|
|
|
| 2.2.1.201 |
MODAL PENYERTAAN DARI KANCAB BANDUNG DI BOGOR |
500.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
500.000.000,00 |
| 2.2.1.202 |
MODAL PENYERTAAN DARI KANCAB BANDUNG DI PROBOLINGGO |
500.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
500.000.000,00 |
|
Jumlah MODAL PENYERTAAN |
1.000.000.000,00 |
|
|
1.000.000.000,00 |
| 2.2.1.3 |
MODAL LAINNYA |
|
|
|
|
| 2.2.1.301 |
HIBAH/DONASI |
197.302.229,00 |
0,00 |
0,00 |
197.302.229,00 |
| 2.2.1.302 |
DANA CADANGAN KOPERASI |
1.925.773.625,00 |
0,00 |
0,00 |
1.925.773.625,00 |
|
Jumlah MODAL LAINNYA |
2.123.075.854,00 |
|
|
2.123.075.854,00 |
| 2.2.1.4 |
SISA HASIL USAHA |
|
|
|
|
| 2.2.1.401 |
SHU TAHUN LALU |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.2.1.402 |
SHU TAHUN BERJALAN |
131.130.618,00 |
0,00 |
0,00 |
131.130.618,00 |
| 2.2.1.403 |
KOREKSI SALDO LABA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Jumlah SISA HASIL USAHA |
131.130.618,00 |
|
|
131.130.618,00 |
|
Jumlah MODAL DAN SISA HASIL USAHA |
12.698.437.051,00 |
|
|
12.698.437.051,00 |
|
Jumlah EKUITAS |
12.698.437.051,00 |
|
|
12.698.437.051,00 |
|
Jumlah PASIVA |
90.684.373.321,00 |
|
|
90.684.373.321,00 |
| 3 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
| 3.1 |
PENDAPATAN USAHA |
|
|
|
|
| 3.1.1 |
PENDAPATAN OPERASIOANL UTAMA |
|
|
|
|
| 3.1.1.1 |
PENDAPATAN BUNGA SIMPANAN BANK |
|
|
|
|
| 3.1.1.101 |
PENDAPATAN BUNGA TABUNGAN BRI |
11.859.613,00 |
0,00 |
0,00 |
11.859.613,00 |
| 3.1.1.102 |
PENDAPATAN BUNGA TABUNGAN BNI |
15.118.495,00 |
0,00 |
0,00 |
15.118.495,00 |
| 3.1.1.103 |
PENDAPATAN BUNGA TABUNGAN BPD |
778.689,00 |
0,00 |
0,00 |
778.689,00 |
| 3.1.1.104 |
PENDAPATAN BUNGA TABUNGAN BPR BHAKTI DAYA EKONOMI |
40.653.921,00 |
0,00 |
0,00 |
40.653.921,00 |
| 3.1.1.105 |
PENDAPATAN BUNGA SIMPANAN DI BPR NUSAMBA TEMON |
43.225.419,00 |
0,00 |
0,00 |
43.225.419,00 |
|
Jumlah PENDAPATAN BUNGA SIMPANAN BANK |
111.636.137,00 |
|
|
111.636.137,00 |
| 3.1.1.2 |
PENDAPATAN JASA PINJAMAN |
|
|
|
|
| 3.1.1.201 |
PENDAPATAN JASA PINJAMAN ANGGOTA |
2.150.378.600,00 |
0,00 |
0,00 |
2.150.378.600,00 |
| 3.1.1.202 |
PENDAPATAN JASA PINJAMAN MITRA ANTAR KOPERASI |
286.695.900,00 |
0,00 |
0,00 |
286.695.900,00 |
| 3.1.1.203 |
PENDAPATAN JASA PINJAMAN RESCHEDULING DAN RESTRUKTURING |
122.192.300,00 |
0,00 |
0,00 |
122.192.300,00 |
|
Jumlah PENDAPATAN JASA PINJAMAN |
2.559.266.800,00 |
|
|
2.559.266.800,00 |
|
Jumlah PENDAPATAN OPERASIOANL UTAMA |
2.670.902.937,00 |
|
|
2.670.902.937,00 |
| 3.1.2 |
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA |
|
|
|
|
| 3.1.2.1 |
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA |
|
|
|
|
| 3.1.2.101 |
PENDAPATAN UANG PANGKAL |
960.000,00 |
0,00 |
0,00 |
960.000,00 |
| 3.1.2.102 |
PENDAPATAN ADMINISTRASI PINJAMAN |
99.476.500,00 |
0,00 |
0,00 |
99.476.500,00 |
| 3.1.2.103 |
PENDAPATAN ADMINISTRASI SIMPANAN |
9.208.159,00 |
0,00 |
0,00 |
9.208.159,00 |
| 3.1.2.104 |
PENDAPATAN JASA RAK KANTOR BOGOR |
121.400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
121.400.000,00 |
| 3.1.2.105 |
PENDAPATAN JASA RAK KANTOR PROBOLINGGO |
161.150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
161.150.000,00 |
| 3.1.2.106 |
PENDAPATAN LABA PENJUALAN AKTIVA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3.1.2.107 |
PENDAPATAN LAIN LAIN |
1.701.791,00 |
0,00 |
0,00 |
1.701.791,00 |
|
Jumlah PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA |
393.896.450,00 |
|
|
393.896.450,00 |
|
Jumlah PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA |
393.896.450,00 |
|
|
393.896.450,00 |
| 3.1.3 |
PENDAPATAN NON OPERASIONAL |
|
|
|
|
| 3.1.3.1 |
PENDAPATAN NON OPERASIONAL |
|
|
|
|
| 3.1.3.101 |
PENDAPATAN PRODUK DIGITAL |
885.675,00 |
0,00 |
0,00 |
885.675,00 |
| 3.1.3.102 |
PENDAPATAN FEE TRANSFER KE BANK |
517.133,00 |
0,00 |
0,00 |
517.133,00 |
| 3.1.3.103 |
PENDAPATAN NON OPERASIONAL LAINNYA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Jumlah PENDAPATAN NON OPERASIONAL |
1.402.808,00 |
|
|
1.402.808,00 |
|
Jumlah PENDAPATAN NON OPERASIONAL |
1.402.808,00 |
|
|
1.402.808,00 |
|
Jumlah PENDAPATAN USAHA |
3.066.202.195,00 |
|
|
3.066.202.195,00 |
|
Jumlah PENDAPATAN |
3.066.202.195,00 |
|
|
3.066.202.195,00 |
| 4 |
BIAYA |
|
|
|
|
| 4.1 |
BIAYA - BIAYA |
|
|
|
|
| 4.1.1 |
BIAYA USAHA |
|
|
|
|
| 4.1.1.1 |
BIAYA POKOK |
|
|
|
|
| 4.1.1.101 |
BIAYA BUNGA TABUNGAN |
772.003.761,00 |
0,00 |
0,00 |
772.003.761,00 |
| 4.1.1.102 |
BIAYA DEPOSITO 3 BULAN |
10.954.167,00 |
0,00 |
0,00 |
10.954.167,00 |
| 4.1.1.103 |
BIAYA DEPOSITO 6 BULAN |
9.358.000,00 |
0,00 |
0,00 |
9.358.000,00 |
| 4.1.1.104 |
BIAYA DEPOSITO 12 BULAN |
90.003.664,00 |
0,00 |
0,00 |
90.003.664,00 |
| 4.1.1.105 |
BIAYA SIMPANAN SAHAM |
418.759.000,00 |
0,00 |
0,00 |
418.759.000,00 |
| 4.1.1.106 |
BIAYA BUNGA PINJAMAN BDE |
18.266.397,00 |
0,00 |
0,00 |
18.266.397,00 |
| 4.1.1.107 |
BIAYA ADMINISTRASI PINJAMAN |
6.500,00 |
0,00 |
0,00 |
6.500,00 |
| 4.1.1.108 |
BIAYA PROVISI/KOMISI PINJAMAN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4.1.1.109 |
BIAYA ADMINISTRASI BANK |
958.956,00 |
0,00 |
0,00 |
958.956,00 |
| 4.1.1.110 |
BIAYA JASA RAK CABANG BOGOR |
99.400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
99.400.000,00 |
| 4.1.1.111 |
BIAYA JASA RAK CABANG PROBOLINGGO |
143.150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
143.150.000,00 |
| 4.1.1.112 |
BIAYA PREMI ASURANSI PINJAMAN ANGGOTA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Jumlah BIAYA POKOK |
1.562.860.445,00 |
|
|
1.562.860.445,00 |
| 4.1.1.2 |
BIAYA OPERASIONAL |
|
|
|
|
| 4.1.1.201 |
BIAYA ATK, BARANG CETAK, FOTOCOPY |
15.548.200,00 |
0,00 |
0,00 |
15.548.200,00 |
| 4.1.1.202 |
BIAYA PENGIRIMAN SURAT, PERANGKO & MATERAI |
435.500,00 |
0,00 |
0,00 |
435.500,00 |
| 4.1.1.203 |
BIAYA PENGIRIMAN BARANG |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
| 4.1.1.204 |
BIAYA RUMAH TANGGA |
13.626.690,00 |
0,00 |
0,00 |
13.626.690,00 |
| 4.1.1.205 |
BIAYA KORAN, MAJALAH, BUKU |
285.000,00 |
0,00 |
0,00 |
285.000,00 |
| 4.1.1.206 |
BIAYA RAPAT |
13.848.500,00 |
0,00 |
0,00 |
13.848.500,00 |
| 4.1.1.207 |
BIAYA FAMILY GATHERING |
5.250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.250.000,00 |
| 4.1.1.208 |
BIAYA BBM |
56.764.646,00 |
0,00 |
0,00 |
56.764.646,00 |
| 4.1.1.209 |
BIAYA TRANSPORT |
1.140.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.140.000,00 |
| 4.1.1.210 |
BIAYA PARKIR / TOL |
53.000,00 |
0,00 |
0,00 |
53.000,00 |
| 4.1.1.211 |
BIAYA PERJALANAN DINAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4.1.1.212 |
BIAYA SEWA RUKO |
2.938.488,00 |
0,00 |
0,00 |
2.938.488,00 |
| 4.1.1.214 |
BIAYA LAIN - LAIN |
616,00 |
0,00 |
0,00 |
616,00 |
|
Jumlah BIAYA OPERASIONAL |
109.896.640,00 |
|
|
109.896.640,00 |
| 4.1.1.3 |
BIAYA TENAGA KERJA |
|
|
|
|
| 4.1.1.301 |
BIAYA GAJI KARYAWAN |
456.012.300,00 |
0,00 |
0,00 |
456.012.300,00 |
| 4.1.1.302 |
BIAYA LEMBUR |
20.895.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.895.000,00 |
| 4.1.1.303 |
BIAYA UANG MAKAN |
38.443.400,00 |
0,00 |
0,00 |
38.443.400,00 |
| 4.1.1.304 |
BIAYA KESEHATAN |
6.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000.000,00 |
| 4.1.1.305 |
BIAYA TUNJANGAN HARI RAYA |
19.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
19.500.000,00 |
| 4.1.1.306 |
BIAYA PENSIUN PEGAWAI |
27.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
27.000.000,00 |
| 4.1.1.307 |
BIAYA IURAN JAMSOSTEK |
11.252.892,00 |
0,00 |
0,00 |
11.252.892,00 |
| 4.1.1.308 |
BIAYA PARCEL HARI RAYA |
10.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000.000,00 |
| 4.1.1.309 |
BIAYA PENDIDIKAN & PENGEMBANGAN |
4.200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
4.200.000,00 |
| 4.1.1.310 |
BIAYA INSENTIF KARYAWAN |
15.700.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.700.000,00 |
| 4.1.1.311 |
BIAYA GAJI KE 13 |
23.250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
23.250.000,00 |
| 4.1.1.312 |
BIAYA IURAN BPJS |
8.263.132,00 |
0,00 |
0,00 |
8.263.132,00 |
| 4.1.1.313 |
BIAYA PENDAMPINGAN DAN SUPERVISI |
24.250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
24.250.000,00 |
|
Jumlah BIAYA TENAGA KERJA |
664.766.724,00 |
|
|
664.766.724,00 |
| 4.1.1.4 |
BIAYA UTILITIAS |
|
|
|
|
| 4.1.1.401 |
BIAYA LISTRIK |
19.654.200,00 |
0,00 |
0,00 |
19.654.200,00 |
| 4.1.1.402 |
BIAYA KOMINIKASI KARY, TELEPON |
15.029.100,00 |
0,00 |
0,00 |
15.029.100,00 |
| 4.1.1.403 |
BIAYA PAM / AIR |
814.600,00 |
0,00 |
0,00 |
814.600,00 |
| 4.1.1.404 |
BIAYA TEKNOLOGI INFORMASI |
13.782.000,00 |
0,00 |
0,00 |
13.782.000,00 |
| 4.1.1.405 |
BIAYA PROMOSI DAN IKLAN |
750.000,00 |
0,00 |
0,00 |
750.000,00 |
| 4.1.1.406 |
BIAYA ENTERTAINTMENT / KELANCARAN |
2.225.400,00 |
0,00 |
0,00 |
2.225.400,00 |
|
Jumlah BIAYA UTILITIAS |
52.255.300,00 |
|
|
52.255.300,00 |
| 4.1.1.5 |
BIAYA PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN |
|
|
|
|
| 4.1.1.501 |
BIAYA PERBAIKAN & PEMELIHARAAN GEDUNG |
40.635.600,00 |
0,00 |
0,00 |
40.635.600,00 |
| 4.1.1.502 |
BIAYA PERBAIKAN & PEMELIHARAAN KENDARAAN |
4.250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
4.250.000,00 |
| 4.1.1.503 |
BIAYA PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN NKANTOR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4.1.1.504 |
BIAYA PERBAIKAN & PEMELIHARAAN INVENTARIS |
2.250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.250.000,00 |
| 4.1.1.505 |
BIAYA PERBAIKAN & PEMELIHARAAN MESIN - MESIN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Jumlah BIAYA PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN |
47.135.600,00 |
|
|
47.135.600,00 |
| 4.1.1.6 |
BIAYA PENYUSUTAN DAN PENYISIHAN |
|
|
|
|
| 4.1.1.601 |
BIAYA PENYUSUTAN GEDUNG KANTOR |
101.948.166,00 |
0,00 |
0,00 |
101.948.166,00 |
| 4.1.1.602 |
BIAYA PENYUSUTAN KENDARAAN |
14.090.184,00 |
0,00 |
0,00 |
14.090.184,00 |
| 4.1.1.603 |
BIAYA PENYUSUTAN PERALATAN KANTOR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4.1.1.604 |
BIAYA PENYUSUTAN INVENTARIS KANTOR |
107.156.887,00 |
0,00 |
0,00 |
107.156.887,00 |
| 4.1.1.605 |
BIAYA PENYUSUTAN MESIN - MESIN |
24.399.120,00 |
0,00 |
0,00 |
24.399.120,00 |
| 4.1.1.606 |
BIAYA CADANGAN KERUGIAN PIUTANG |
29.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
29.500.000,00 |
| 4.1.1.607 |
BIAYA PENYISIHAN DANA PEMBANGUNGAN GEDUNG |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Jumlah BIAYA PENYUSUTAN DAN PENYISIHAN |
277.094.357,00 |
|
|
277.094.357,00 |
|
Jumlah BIAYA USAHA |
2.714.009.066,00 |
|
|
2.714.009.066,00 |
| 4.1.2 |
BIAYA OPERASIONAL KOPERASI |
|
|
|
|
| 4.1.2.1 |
BIAYA PERKOPERASIAN |
|
|
|
|
| 4.1.2.101 |
BIAYA HONOR PENGURUS DAN PENGAWAS |
94.505.400,00 |
0,00 |
0,00 |
94.505.400,00 |
| 4.1.2.102 |
BIAYA MAKAN OPERASIONAL PENGURUS, PENGAWAS DAN MANAJEMEN |
7.628.100,00 |
0,00 |
0,00 |
7.628.100,00 |
| 4.1.2.103 |
BIAYA TRANSPORT OPERASIONAL PENGURUS,PENGAWAS DAN MANAJEMEN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4.1.2.104 |
BIAYA PENSIUN/PURNA WAKTU PENGURUS DAN PENGAWAS |
6.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000.000,00 |
| 4.1.2.105 |
BIAYA OPERASIONAL KARYAWAN |
6.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
6.500.000,00 |
| 4.1.2.106 |
BIAYA PENYISIHAN RAT |
15.100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.100.000,00 |
| 4.1.2.107 |
BIAYA PENYISIHAN HADIAH TABUNGAN |
9.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
9.500.000,00 |
| 4.1.2.108 |
BIAYA LAINNYA |
(1.000,00) |
0,00 |
0,00 |
(1.000,00) |
|
Jumlah BIAYA PERKOPERASIAN |
139.232.500,00 |
|
|
139.232.500,00 |
|
Jumlah BIAYA OPERASIONAL KOPERASI |
139.232.500,00 |
|
|
139.232.500,00 |
| 4.1.3 |
BIAYA NON OPERASIONAL |
|
|
|
|
| 4.1.3.1 |
BIAYA NON OPERASIONAL |
|
|
|
|
| 4.1.3.101 |
BIAYA RUGI PENJUALAN INVENTARIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4.1.3.102 |
BIAYA NON OPERASIONAL LAINNYA |
410.000,00 |
0,00 |
0,00 |
410.000,00 |
|
Jumlah BIAYA NON OPERASIONAL |
410.000,00 |
|
|
410.000,00 |
|
Jumlah BIAYA NON OPERASIONAL |
410.000,00 |
|
|
410.000,00 |
| 4.1.4 |
BIAYA PAJAK - PAJAK |
|
|
|
|
| 4.1.4.1 |
BIAYA PAJAK |
|
|
|
|
| 4.1.4.101 |
BIAYA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN |
109.132,00 |
0,00 |
0,00 |
109.132,00 |
| 4.1.4.102 |
BIAYA PAJAK KENDARAAN |
4.113.500,00 |
0,00 |
0,00 |
4.113.500,00 |
| 4.1.4.103 |
BIAYA PPH 21 |
2.027.650,00 |
0,00 |
0,00 |
2.027.650,00 |
| 4.1.4.104 |
BIAYA PPH 25 |
54.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
54.000.000,00 |
| 4.1.4.105 |
BEBAN PAJAK PPH PASAL 4 AYAT (2) |
21.639.729,00 |
0,00 |
0,00 |
21.639.729,00 |
| 4.1.4.106 |
BIAYA PAJAK PPN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Jumlah BIAYA PAJAK |
81.890.011,00 |
|
|
81.890.011,00 |
|
Jumlah BIAYA PAJAK - PAJAK |
81.890.011,00 |
|
|
81.890.011,00 |
|
Jumlah BIAYA - BIAYA |
2.935.541.577,00 |
|
|
2.935.541.577,00 |
|
Jumlah BIAYA |
2.935.541.577,00 |
|
|
2.935.541.577,00 |
